| Mes | Saldo inicial | Saldo final | Saldo mínimo | Saldo medio | Saldo máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| octubre | 2.272.287,27€ | 1.992.759,34€ | 935.014,14€ | 1.824.300,43€ | 3.324.796,58€ |
| noviembre | 1.992.759,34€ | 1.689.335,93€ | 1.227.281,39€ | 1.894.775,13€ | 3.710.173,94€ |
| diciembre | 1.689.335,93€ | 7.742,63€ | 7.742,63€ | 1.673.125,70€ | 3.194.687,84€ |